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钢材市场情绪好转:短周期共振下焦煤供给下降,钢厂增产【本周钢材去库存表现不错，焦煤供给下降，钢厂增产，短周期内市场情绪及产业变化出现共振。】根据市场最新动态，由于政策变化带来的积极市场情绪以及产业层面的相应调整，短期内市场呈现出一定的乐观态势。钢材库存的减少以及焦煤供应的降低，加上钢厂的增产行为，共同作用于市后面会介绍。

长江证券:钢铁市场现货强于期货映射产业主体乐观情绪本轮周期或...可能会引发市场情绪上的压力，引发阶段性调整。在国内一系列经济政策出台催化之下，经济预期修复，叠加破净、兼并重组等概念共振，上周钢铁板块商品和权益的反弹弹性显著。在十一假期期间，钢铁市场有何变化？1)宏观强预期氛围延续，催化螺纹钢价格延续上涨——十一假期宏观预期向还有呢？

东吴证券:市场情绪有望提振关注顺周期等方向的配置机遇东吴证券研报指出，短期来看，政策宽松预期进一步升温，市场情绪有望得到提振，短期建议关注顺周期等方向的配置机遇。历次经济周期拐点前后，由于投资者对于政策的关注度明显提升，年末市场交易往往会围绕政策预期展开。当前类比2012年、2014年、2022年，随着岁末年初宏观靴子逐小发猫。

十大券商一周策略:短期可能见底,政策加码值得期待,外部扰动敏感期高...尽管海外风险累积对市场情绪构成一定压力，但国内逆周期调节措施和稳定市场的政策值得期待，或将成为推动市场反弹的关键力量。耐心等待外部不确定性落地和内部政策的进一步明朗，积极布局下一轮进攻行情。中信证券：政策加码值得期待春季躁动渐行渐近投资者仍在等待外部扰动小发猫。

猪周期底部显现:生猪期货主力合约2405大涨超3%,市场情绪支持反弹本轮猪周期底部已现，能繁母猪产能下滑，春节前后供应高峰已过，目前出栏量将持续减少，市场情绪和供需面均支持猪价反弹。方正中期期货农产品分析师表示，猪周期拐点与能繁母猪存栏关系密切。当前官方数据显示，能繁母猪存栏仍在4000万头以上，超过预警线。因此，现在判断周期反转后面会介绍。

...畜牧养殖ETF(516670)早盘放量涨2.90%,机构:下半年猪周期或迎反转情绪高涨，生猪价格本周出现明显上涨，多个区域小标猪报价高于标猪，反映出二次育肥入场相对积极，猪价有望趋势性上涨。目前行业内有能力大量补充产能的主体较少，4月份在生猪价格回暖的状态下行业产能持续去化，在行业高负债的背景下，行业产能有望持续去化，从而拉长本轮周期持续还有呢？

一周复盘 | 山西证券本周累计下跌1.37%,证券板块下跌2.20%十四五收官之年开启新一轮景气上行周期。过去的一年里受需求释放节奏波动的影响，2024年前三季度军工企业业绩承压，营收利润出现双双下滑，市场情绪低落，股价受到压制。2024年9月以来，随着924国新办新闻发布会后的大盘反弹，以及珠海航展等事件催化，军工板块大幅反弹。短期看说完了。

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上周A股估值上升,原材料行业领涨,中证500表现突出 - 投资者聚焦周期...背景介绍本报告通过分析全球重要指数估值、A股指数风险溢价和行业估值的变化，来评估当前市场的估值状况。上周(4/1-4/5)A股估值有所上升，美国3月新增非农就业人数超过预期，降低降息预期。国内3月财新PMI上升至52.70%,提升市场情绪。周期股表现强势，消费股因清明假期临近而等会说。

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分析师:没有什么能阻挡风险情绪推动股市上涨分析师Nour Al Ali称，由于对全球利率宽松周期的乐观情绪压倒一切，全球股市将迎来自疫情爆发前以来最好的第一季度。MSCI世界指数本季度涨幅超过8%,是自2019年Q1以来的最佳开局。根据对过去十年季节性走势的分析，全球股市也倾向于在Q2上涨，平均涨幅接近3%。今年股市反弹等我继续说。

光大证券:4月市场风格或偏向顺周期光大证券研报指出，4月市场风格或偏向顺周期。情绪方面，活跃资本市场政策仍在持续出台，这将对市场情绪形成一定支撑，不过考虑到4月份为财报季，且当前市场换手率较高，这意味着市场情绪可能会更容易受到财报披露的影响，因此4月份市场情绪波动可能会加大；现实方面，在5%左右的年好了吧！

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