什么是可转债的双低_什么是可转债的最大风险
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...积极把握跨年反弹,选择性价比较高、弹性较好的双低和低溢价转债国泰君安表示,短期风险事件发生的概率不高,国内股市流动性也有支撑,考虑A500建仓、保险与理财子跨年配置、基金年末排名战,应积极备战2024年12月-2025年1月中国股市跨年反弹。积极把握跨年反弹,选择性价比较高、弹性较好的双低和低溢价转债。
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如何看待可转债低估值?中信建投解读转债个券层面上的性价比也需要谨慎,单纯从转债性价比的角度出发,次新债是一个选项。2、双低策略被证明是非常有效的转债策略,但历史复盘来看,双低策略的趋势性绝对收益需要转债估值的抬升。3、机构的增配是因,转债的估值抬升是果,但驱动机构增配转债的核心原因并非是转债的等会说。
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德邦证券:10月中小盘表现整体强于大盘 推动转债指数同步走出修复行情意味着本轮反弹中转债表现或有一定分化。具体而言,10月转债配置热情收敛,市场对于不确定性的担忧增加。展望后续,权益企稳趋势渐显,5个月的业绩公告空窗期为交易性为主的转债资产打开空间,转债品种做多趋势有望逐步显现,据此维持弹性品种增配的观点,可侧重于双低标的。
银河证券:权益市场回升,改良双低策略年内超额9%中国银河证券表示,上一周期低价增强策略、低价大市值增强策略、改良双低策略分别录得2.3%、1.7%、3.2%。今年以来,三类策略绩效分别为8.5%、8.6%、15.1%,累计超额收益率2-9%。上个周期权益市场回升修复,万得全A上涨4.05%,中证转债跟涨,其中双低风格涨幅较高,低价增强和是什么。
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